|
|
|
|
|
Додаток 3 |
| Звіт про виконання фінансового плану |
| Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради |
| (назва підприємства) |
| за 1 півріччя 2020 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
| Показники |
Код рядка |
План |
Факт |
Відхилення (+,-) |
Відхилення (%) |
|
|
|
|
|
|
| I. Надходження (доходи) |
| Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України |
1100 |
11 958,551 |
11 958,551 |
0,000 |
0,000 |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: |
1200 |
6 002,364 |
4 937,294 |
-1 065,070 |
-17,7 |
| споживання |
1210 |
6 002,364 |
4 937,294 |
-1 065,070 |
-17,7 |
| розвиток |
1220 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: |
1300 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
| споживання |
1310 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
| розвиток |
1320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Інші надходження (доходи), в тому числі: |
1400 |
2 650,762 |
2 650,762 |
0,000 |
0,0 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю |
1410 |
1 664,928 |
1 664,928 |
0,000 |
0,0 |
| надходження від додаткової господарської діяльності |
1420 |
24,438 |
24,438 |
0,000 |
0,0 |
| плата за оренду майна |
1430 |
65,666 |
65,666 |
0,000 |
0,0 |
| надходження від реалізації майна |
1440 |
10,213 |
10,213 |
0,000 |
0,0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки |
1450 |
201,637 |
201,637 |
0,000 |
0,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення |
1460 |
295,536 |
295,536 |
0,000 |
0,0 |
| інші |
1470 |
388,344 |
388,344 |
0,000 |
0,0 |
| Усього надходження (доходи) |
1500 |
31 345,977 |
30 280,907 |
-1 065,070 |
-3,4 |
| II. Видатки |
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: |
2100 |
11 490,760 |
11 490,760 |
0,000 |
0,000 |
| поточні видатки: |
2110 |
11 490,760 |
11 490,760 |
0,000 |
0,000 |
| оплата праці |
2111 |
9 303,205 |
9 303,205 |
0,000 |
0,000 |
| нарахування на оплату праці |
2112 |
2 102,265 |
2 102,265 |
0,000 |
0,000 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2113 |
0,835 |
0,835 |
0,000 |
0,000 |
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2114 |
71,110 |
71,110 |
0,000 |
0,000 |
| продукти харчування |
2114 |
|
|
0,000 |
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2115 |
13,345 |
13,345 |
0,000 |
0,000 |
| видатки на відрядження |
2116 |
|
|
0,000 |
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2117 |
|
|
0,000 |
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2118 |
|
|
0,000 |
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2119 |
|
|
0,000 |
|
| виплата пенсій і допомоги |
2120 |
|
|
0,000 |
|
| інші виплати населенню |
2121 |
|
|
0,000 |
|
| інші поточні видатки |
2122 |
|
|
0,000 |
|
| капітальні видатки: |
2130 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2131 |
|
|
0,000 |
|
| капітальний ремонт |
2132 |
|
|
0,000 |
|
| реконструкція |
2133 |
|
|
0,000 |
|
| інше (розшифрувати) |
2134 |
|
|
0,000 |
|
| Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: |
2200 |
6 002,364 |
4 900,512 |
-1 101,852 |
-18,4 |
| поточні видатки: |
2210 |
6 002,364 |
4 900,512 |
-1 101,852 |
-18,4 |
| оплата праці |
2211 |
1 304,908 |
1 283,897 |
-21,011 |
-1,610 |
| нарахування на оплату праці |
2212 |
654,489 |
646,831 |
-7,658 |
-1,170 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2213 |
121,694 |
62,204 |
-59,490 |
-48,9 |
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2214 |
416,776 |
352,492 |
-64,284 |
-15,4 |
| продукти харчування |
2215 |
143,904 |
143,904 |
0,000 |
0,0 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2216 |
140,900 |
128,324 |
-12,576 |
-8,9 |
| видатки на відрядження |
2217 |
|
|
0,000 |
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2218 |
2 792,394 |
1 868,371 |
-924,023 |
-33,1 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2219 |
|
|
0,000 |
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2220 |
|
|
0,000 |
|
| виплата пенсій і допомоги |
2221 |
43,284 |
30,474 |
-12,810 |
-29,6 |
| інші виплати населенню |
2222 |
384,015 |
384,015 |
0,000 |
0,0 |
| інші поточні видатки |
2223 |
|
|
0,000 |
|
| капітальні видатки: |
2230 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2231 |
|
0,000 |
0,000 |
|
| капітальний ремонт |
2232 |
|
|
0,000 |
|
| реконструкція |
2233 |
|
|
0,000 |
|
| інше (розшифрувати) |
2234 |
|
|
0,000 |
|
| Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: |
2300 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
| поточні видатки: |
2310 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
| оплата праці |
2311 |
9 121,989 |
9 121,989 |
0,000 |
0,0 |
| нарахування на оплату праці |
2312 |
1 612,311 |
1 612,311 |
0,000 |
0,0 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2313 |
|
|
0,000 |
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2314 |
|
|
0,000 |
|
| продукти харчування |
2315 |
|
|
0,000 |
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2316 |
|
|
0,000 |
|
| видатки на відрядження |
2317 |
|
|
0,000 |
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2318 |
|
|
0,000 |
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2319 |
|
|
0,000 |
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2320 |
|
|
0,000 |
|
| виплата пенсій і допомоги |
2321 |
|
|
0,000 |
|
| інші виплати населенню |
2322 |
|
|
0,000 |
|
| інші поточні видатки |
2323 |
|
|
0,000 |
|
| капітальні видатки: |
2330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2331 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| капітальний ремонт |
2332 |
|
|
0,000 |
|
| реконструкція |
2333 |
|
|
0,000 |
|
| інше (розшифрувати) |
2334 |
|
|
0,000 |
|
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: |
2400 |
2 941,947 |
2 941,947 |
0,000 |
0,0 |
| поточні видатки: |
2410 |
2 828,127 |
2 828,127 |
0,000 |
0,0 |
| оплата праці |
2411 |
641,124 |
641,124 |
0,000 |
0,0 |
| нарахування на оплату праці |
2412 |
181,967 |
181,967 |
0,000 |
0,0 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2413 |
181,896 |
181,896 |
0,000 |
0,0 |
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2414 |
903,688 |
903,688 |
0,000 |
0,0 |
| продукти харчування |
2415 |
91,624 |
91,624 |
0,000 |
0,0 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2416 |
363,831 |
363,831 |
0,000 |
0,0 |
| видатки на відрядження |
2417 |
|
|
0,000 |
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2418 |
226,802 |
226,802 |
0,000 |
0,0 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2419 |
9,490 |
9,490 |
0,000 |
0,0 |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2420 |
|
|
0,000 |
|
| виплата пенсій і допомоги |
2421 |
|
|
0,000 |
|
| інші виплати населенню |
2422 |
1,793 |
1,793 |
0,000 |
0,0 |
| інші поточні видатки |
2423 |
225,912 |
225,912 |
0,000 |
0,0 |
| капітальні видатки: |
2430 |
113,820 |
113,820 |
0,000 |
0,0 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2431 |
113,820 |
113,820 |
0,000 |
0,0 |
| капітальний ремонт |
2432 |
|
|
0,000 |
|
| реконструкція |
2433 |
|
|
0,000 |
|
| інше (розшифрувати) |
2434 |
|
|
0,000 |
|
| УСЬОГО ВИДАТКИ |
2500 |
31 169,371 |
30 067,519 |
-1 101,852 |
-3,5 |
| III. Фінансовий результат діяльності |
| Фінансовий результат, у тому числі: |
3000 |
176,606 |
213,388 |
36,782 |
20,827 |
| нерозподілені доходи |
3100 |
176,606 |
213,388 |
36,782 |
20,827 |
| резервний фонд |
3200 |
|
|
0,000 |
|
| ІV. Обов’язкові платежі до бюджету: |
| податок на додану вартість |
4110 |
214,693 |
214,693 |
0,000 |
0,0 |
| військовий збір |
4120 |
305,599 |
305,599 |
0,000 |
0,0 |
| плата за землю |
4130 |
10,758 |
10,758 |
0,000 |
0,0 |
| податок на дохід фізичних осіб |
4140 |
3 611,074 |
3 611,074 |
0,000 |
0,0 |
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
4150 |
4 543,374 |
4 543,374 |
0,000 |
0,0 |
| інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня; адмін. збір) |
4160 |
1,154 |
1,154 |
0,000 |
0,0 |
| Усього податків, зборів та платежів |
4200 |
8 686,652 |
8 686,652 |
0,000 |
0,0 |
| V. Додаткова інформація |
| Кількість населення, яке обслуговується |
5140 |
120 323,000 |
120 323,000 |
0,000 |
0,0 |
| в т.ч.: |
|
|
|
0,000 |
|
| за “зеленим” списком |
5141 |
|
|
0,000 |
|
| за “червоним” списком |
5142 |
|
|
0,000 |
|
| Первісна вартість основних фондів |
5150 |
86 367,696 |
86 367,696 |
0,000 |
0,0 |
| Податкова заборгованість |
5160 |
|
|
0,000 |
|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
5170 |
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник підприємства |
|
|
|
Ротко В.П. |
|
|
(підпис) |
|
(П.І.Б.) |
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер підприємства |
|
|
|
Головіна І.В. |
|
|
(підпис) |
|
(П.І.Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головіна 220 70 59 |
|
|
|
|
|
