Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансова звітність малого підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня №1” Запорізької міської ради | за ЄДРПОУ | 20498781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Запорізька | за КОАТУУ | 2310136700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, осіб | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон | вулиця Чумаченка, буд.21 А, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69104 | 0617023175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 30 вересня | 2019 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи | 1000 | 3,8 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1001 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 1002 | -0,1 | -0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 605,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 37 374,6 | 39 186,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 86 289,3 | 91 670,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знос | 1012 | -48 914,7 | -52 483,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 37 378,4 | 44 796,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси: | 1100 | 1 670,1 | 3 370,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 179,7 | 277,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 46,9 | 114,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9 355,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 619,6 | 13 325,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13,5 | 28,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 0,9 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 2 530,7 | 26 472,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 39 909,1 | 71 269,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка |
На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 37 564,7 | 33 252,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -916,5 | 13 611,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 36 671,2 | 46 887,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
1595 | 2 963,7 | 14 233,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | 4 286,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 8,8 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 37,6 | 92,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 227,8 | 5 747,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 1695 | 274,2 | 10 148,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 39 909,1 | 71 269,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | рік | 2020 | р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 2-м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 | 59 179,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 2120 | 26 404,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 2240 | 4 310,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 89 893,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | -51 268,6 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2180 | -24 404,5 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 2270 | -0,7 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | -75 673,8 | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 14 219,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 2300 | ( | ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 14 219,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | В.П.Ротко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | І.В.Головіна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||