|
|
|
|
|
Додаток 3 |
| Звіт про виконання фінансового плану |
| Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради |
| (назва підприємства) |
| за 1 квартал 2020 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
| Показники |
Код рядка |
План |
Факт |
Відхилення (+,-) |
Відхилення (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| I. Надходження (доходи) |
|
| Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України |
1100 |
|
|
|
|
|
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: |
1200 |
3 293,469 |
2 552,671 |
-740,798 |
-22,5 |
|
| споживання |
1210 |
3 293,469 |
2 552,671 |
-740,798 |
-22,5 |
|
| розвиток |
1220 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
| Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: |
1300 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
|
| споживання |
1310 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
|
| розвиток |
1320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
|
| Інші надходження (доходи), в тому числі: |
1400 |
1 751,359 |
1 751,359 |
0,000 |
0,0 |
|
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю |
1410 |
1 328,480 |
1 328,480 |
0,000 |
0,0 |
|
| надходження від додаткової господарської діяльності |
1420 |
5,949 |
5,949 |
0,000 |
0,0 |
|
| плата за оренду майна |
1430 |
41,433 |
41,433 |
0,000 |
0,0 |
|
| надходження від реалізації майна |
1440 |
3,153 |
3,153 |
0,000 |
0,0 |
|
| благодійні внески, гранти та дарунки |
1450 |
61,676 |
61,676 |
0,000 |
0,0 |
|
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення |
1460 |
286,668 |
286,668 |
0,000 |
0,0 |
|
| інші |
1470 |
24,000 |
24,000 |
0,000 |
0,0 |
|
| Усього надходження (доходи) |
1500 |
15 779,128 |
15 038,330 |
-740,798 |
-4,7 |
|
| II. Видатки |
|
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: |
2100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| поточні видатки: |
2110 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| оплата праці |
2111 |
|
|
0,000 |
|
|
| нарахування на оплату праці |
2112 |
|
|
0,000 |
|
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2113 |
|
|
0,000 |
|
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2114 |
|
|
0,000 |
|
|
| продукти харчування |
2114 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2115 |
|
|
0,000 |
|
|
| видатки на відрядження |
2116 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2117 |
|
|
0,000 |
|
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2118 |
|
|
0,000 |
|
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2119 |
|
|
0,000 |
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2120 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші виплати населенню |
2121 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші поточні видатки |
2122 |
|
|
0,000 |
|
|
| капітальні видатки: |
2130 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2131 |
|
|
0,000 |
|
|
| капітальний ремонт |
2132 |
|
|
0,000 |
|
|
| реконструкція |
2133 |
|
|
0,000 |
|
|
| інше (розшифрувати) |
2134 |
|
|
0,000 |
|
|
| Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: |
2200 |
3 293,469 |
2 425,997 |
-867,472 |
-26,3 |
|
| поточні видатки: |
2210 |
3 293,469 |
2 425,997 |
-867,472 |
-26,3 |
|
| оплата праці |
2211 |
718,844 |
718,844 |
0,000 |
0,000 |
|
| нарахування на оплату праці |
2212 |
525,382 |
131,274 |
-394,108 |
-75,014 |
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2213 |
62,205 |
41,396 |
-20,809 |
-33,5 |
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2214 |
289,223 |
289,223 |
0,000 |
0,0 |
|
| продукти харчування |
2215 |
143,904 |
143,904 |
0,000 |
0,0 |
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2216 |
140,900 |
90,995 |
-49,905 |
-35,4 |
|
| видатки на відрядження |
2217 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2218 |
1 204,561 |
930,151 |
-274,410 |
-22,8 |
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2219 |
|
|
0,000 |
|
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2220 |
|
|
0,000 |
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2221 |
22,531 |
10,798 |
-11,733 |
-52,1 |
|
| інші виплати населенню |
2222 |
185,919 |
69,412 |
-116,507 |
-62,7 |
|
| інші поточні видатки |
2223 |
|
|
0,000 |
|
|
| капітальні видатки: |
2230 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2231 |
|
0,000 |
0,000 |
|
|
| капітальний ремонт |
2232 |
|
|
0,000 |
|
|
| реконструкція |
2233 |
|
|
0,000 |
|
|
| інше (розшифрувати) |
2234 |
|
|
0,000 |
|
|
| Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: |
2300 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
|
| поточні видатки: |
2310 |
10 734,300 |
10 734,300 |
0,000 |
0,0 |
|
| оплата праці |
2311 |
9 121,989 |
9 121,989 |
0,000 |
0,0 |
|
| нарахування на оплату праці |
2312 |
1 612,311 |
1 612,311 |
0,000 |
0,0 |
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2313 |
|
|
0,000 |
|
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2314 |
|
|
0,000 |
|
|
| продукти харчування |
2315 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2316 |
|
|
0,000 |
|
|
| видатки на відрядження |
2317 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2318 |
|
|
0,000 |
|
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2319 |
|
|
0,000 |
|
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2320 |
|
|
0,000 |
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2321 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші виплати населенню |
2322 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші поточні видатки |
2323 |
|
|
0,000 |
|
|
| капітальні видатки: |
2330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2331 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
| капітальний ремонт |
2332 |
|
|
0,000 |
|
|
| реконструкція |
2333 |
|
|
0,000 |
|
|
| інше (розшифрувати) |
2334 |
|
|
0,000 |
|
|
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: |
2400 |
1 498,612 |
1 498,612 |
0,000 |
0,0 |
|
| поточні видатки: |
2410 |
1 384,792 |
1 384,792 |
0,000 |
0,0 |
|
| оплата праці |
2411 |
315,069 |
315,069 |
0,000 |
0,0 |
|
| нарахування на оплату праці |
2412 |
103,072 |
103,072 |
0,000 |
0,0 |
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2413 |
55,685 |
55,685 |
0,000 |
0,0 |
|
| медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2414 |
417,117 |
417,117 |
0,000 |
0,0 |
|
| продукти харчування |
2415 |
82,184 |
82,184 |
0,000 |
0,0 |
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2416 |
147,227 |
147,227 |
0,000 |
0,0 |
|
| видатки на відрядження |
2417 |
|
|
0,000 |
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2418 |
137,392 |
137,392 |
0,000 |
0,0 |
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2419 |
1,490 |
1,490 |
0,000 |
0,0 |
|
| субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2420 |
|
|
0,000 |
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2421 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші виплати населенню |
2422 |
|
|
0,000 |
|
|
| інші поточні видатки |
2423 |
125,556 |
125,556 |
0,000 |
0,0 |
|
| капітальні видатки: |
2430 |
113,820 |
113,820 |
0,000 |
0,0 |
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2431 |
113,820 |
113,820 |
0,000 |
0,0 |
|
| капітальний ремонт |
2432 |
|
|
0,000 |
|
|
| реконструкція |
2433 |
|
|
0,000 |
|
|
| інше (розшифрувати) |
2434 |
|
|
0,000 |
|
|
| УСЬОГО ВИДАТКИ |
2500 |
15 526,381 |
14 658,909 |
-867,472 |
-5,6 |
|
| III. Фінансовий результат діяльності |
|
| Фінансовий результат, у тому числі: |
3000 |
252,747 |
379,421 |
126,674 |
50,119 |
|
| нерозподілені доходи |
3100 |
252,747 |
379,421 |
126,674 |
50,119 |
|
| резервний фонд |
3200 |
|
|
0,000 |
|
|
| ІV. Обов’язкові платежі до бюджету: |
|
| податок на додану вартість |
4110 |
123,262 |
123,262 |
0,000 |
0,0 |
|
| військовий збір |
4120 |
152,333 |
152,333 |
0,000 |
0,0 |
|
| плата за землю |
4130 |
5,623 |
5,623 |
0,000 |
0,0 |
|
| податок на дохід фізичних осіб |
4140 |
1 800,334 |
1 800,334 |
0,000 |
0,0 |
|
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
4150 |
2 240,765 |
2 240,765 |
0,000 |
0,0 |
|
| інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня; адмін. збір) |
4160 |
1,154 |
1,154 |
0,000 |
0,0 |
|
| Усього податків, зборів та платежів |
4200 |
4 323,471 |
4 323,471 |
0,000 |
0,0 |
|
| V. Додаткова інформація |
|
| Кількість населення, яке обслуговується |
5140 |
120 323 |
120 323 |
0,000 |
0,0 |
|
| в т.ч.: |
|
|
|
0,000 |
|
|
| за “зеленим” списком |
5141 |
|
|
0,000 |
|
|
| за “червоним” списком |
5142 |
|
|
0,000 |
|
|
| Первісна вартість основних фондів |
5150 |
86 393,365 |
86 393,365 |
0,000 |
0,0 |
|
| Податкова заборгованість |
5160 |
|
394,108 |
394,108 |
|
|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
5170 |
|
|
0,000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Керівник підприємства |
|
|
|
Ротко В.П. |
|
|
|
(підпис) |
|
(П.І.Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер підприємства |
|
|
|
Головіна І.В. |
|
|
|
(підпис) |
|
(П.І.Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головіна 220 70 59 |
|
|
|
|
|
|
